新華基金旗下產品響起清盤警報 部分債基業績不佳

  Wind數據顯示,截至8月7日,新華基金旗下新華增怡A/C、新華鼎利A/C四只基金年內凈值增長率飄綠,分別為-1.12%、-1.35%、-3.07%、-3.3%,同類排名幾近墊底

  《投資時報》研究員 齊文健

  相較于A股市場行情一路高歌猛進,債券市場則稍顯不濟,因此,部分債券型基金的凈值增長率也受到影響。

  Wind數據顯示,截至8月7日,新華基金管理有限公司(下稱新華基金)旗下新華增怡A/C、新華鼎利A/C四只基金年內凈值增長率飄綠(各類份額分開計算),分別為-1.12%、-1.35%、-3.07%、-3.3%,同類排名均幾近墊底。若拉長時間來看,旗下新華恒益量化、新華戰略新興產業成立以來的凈值增長率均為負,分別為-3.7%、-2%。

  由于業績乏善可陳,新華基金旗下基金規模、新基金發行等均受到影響。從新基金發行來看,截至目前,該公司今年以來僅成立了新華安享惠澤39個月定開A/C、新華純債添利B、新華精選成長主題3個月持有期四只基金,其中,僅有新華精選成長主題3個月持有期為混合型基金,首募規模僅為2.22億元。

  另外,截至今年二季度末,新華基金旗下新華中小市值優選、新華科技主題創新、新華優選消費、新華鑫泰、新華鑫動力A/C、新華紅利回報等多只基金規模低于1億元。其中,新華外延增長主題、新華積極價值、新華靈活主題、新華鑫回報、新華鑫利、新華增強A/C基金規模低于5000萬元。

  就迷你基金、部分基金業績不佳等問題,《投資時報》向新華基金發送溝通函,不過截至發稿未收到回復。

  產品業績表現黯淡

  作為穩健型“選手”,債券型基金向來以低風險、收益穩定著稱,不過受到今年債券市場調整影響,這一固有印象也逐漸被打破。

  Wind數據顯示,截至8月7日,新華基金旗下新華增怡A/C、新華鼎利A/C四只基金年內凈值增長率為負。其中,新華鼎利A/C今年以來的收益率跌破3%,分別為-3.07%、-3.3%,在528只同類基金中分別排在第525名、第526名;該基金A、C類份額近一年的收益率分別為4.51、4.05%。拉長時間來看,該基金A、C類份額成立以來收益率分別為5%、4.46%。

  此外,《投資時報》研究員瀏覽基金季報發現,上述四只基金凈值增長率亦表現不佳。今年二季度,新華增怡A/C份額凈值增長率分別為0.07%、-0.02%,業績比較基準收益率為0.3%;新華鼎利A/C份額凈值增長率分別為-0.82%、-0.9%,業績比較基準收益率為0.3%。

  除了部分債券型基金業績表現平平,新華基金旗下部分主動權益類基金業績也有些黯淡。

  Wind數據顯示,截至8月7日,新華恒益量化、新華戰略新興產業成立以來的凈值增長率均告負,分別為-3.7%、-2%。

  以新華恒益量化為例,該基金不僅成立以來總回報不佳,中短期業績表現也不盡如人意。截至8月7日,該基金今年以來、近一年、近兩年的凈值增長率分別為16.7%、22.07%、17.41%,同類排名分別為1207/1901、1336/1864、1560/1744。

  從持倉情況看,截至今年二季度末,新華恒益量化股票持倉比例為89.92%,前十大重倉股比例為28.01%,環比漲幅分別為23.89%、-24.82%。

  基金季報顯示,今年二季度新華恒益量化重倉股中銀行、非銀金融板塊上市公司股票依舊占據大半壁江山。截至8月7日收盤,申萬一級旗下上述兩大板塊年初迄今的漲幅分別為-11.3%、3.73%。盡管非銀金融板塊啟動了一波行情,但該基金僅持有中國平安(601318.SH)、中信證券(600030.SH)兩只股票,占基金凈值比合計為6.89%,所能帶來的貢獻不大。

  新華恒益量化業績表現

  數據來源:Wind

  清盤警報頻響

  《投資時報》研究員注意到,新華基金旗下多只產品規模迷你,清盤警報隨時可能拉響。

  據統計,截至今年二季度末,新華基金旗下規模不足1億元權益類產品包括新華外延增長主題、新華積極價值、新華靈活主題、新華鑫回報、新華鑫利、新華鑫泰、新華鑫動力A/C等。

  其中,新華外延增長主題、新華積極價值、新華靈活主題、新華鑫回報、新華鑫利、新華增強A/C六只基金規模低于5000萬元。

  事實上,今年新華基金已有主動權益基金清盤。7月17日,該公司發布《新華高端制造靈活配置混合型基金清算報告》顯示,其清盤的原因是截至2020年6月5日已出現連續60個工作日基金資產凈值低于5000萬元的情形,觸發基金合同中約定的基金合同終止條款,并已于6月15日起進入清算期。

  而在今年6月12日,新華基金旗下另一只基金新華家盈雙利發布二次清算報告,該基金在去年11月30日進入清算期,由于其清盤時所持有的渝農商行(601077.SH)尚處在鎖定期,因此直到今年5月6日這只股票全部賣出變現后進行第二次清算,至此清算全部結束。

  公開資料顯示,新華家盈雙利存續時間僅有8個多月,該基金于去年3月5日成立,首募規模為2.94億元,清盤原因同樣是出現連續60個工作日基金資產凈值低于5000萬元的情形。

  基金經理誰擎旗?

  業績不振往往與基金經理投資能力有關。Wind數據顯示,新華基金目前擁有基金經理19人,其中主要負責權益類投資的基金經理有趙強、鐘俊、王永明、劉彬、欒超、蔡春紅、付偉、劉曉晨八人。

  若僅從基金經理任職年限來看,劉曉晨是任職時間最長的一位,累計任職時間超過7.5年。此前在華商基金任職期間所管理的基金均是固收類基金,目前則單獨管理著三只主動權益類基金(各類份額合并計算)。

  除了劉曉晨外,欒超、付偉、蔡春紅、趙強四人累計任職時間均超過四年,可謂是新華基金權益團隊中的中生代。

  其中,欒超所管理的新華鑫益任職回報為142.24%,在上述四位基金經理所管理基金的任職回報中排名第一,不過該基金換手率較高。數據顯示,2018年6月末、2018年年末、2019年6月末、2019年年末,該基金換手率分別為1495.98%、1179.38%、1633.88%、1262.86%。

  有些尷尬的是,新華基金的權益老將頻繁流失,使得其權益陣營的處境雪上加霜。

  作為一家成立超過10年的老牌基金公司,新華基金也曾名噪一時,旗下王衛東、曹名長、崔建波、周永勝被稱為“新華四杰”,不過隨著崔建波因個人原因于今年6月5日離職,“新華四杰”均悉數離開。

  崔建波在擔任基金經理的同時,還是新華基金的副總經理、投資總監,與其同日、同原因離職的還有該公司副總經理晏益民。《投資時報》研究員注意到,截至目前,該公司仍未發布聘任新副總經理的公告,同是投研副總監的于澤雨、姚秋兩人是否會接替崔建波投資總監一職也未可知。

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