英大信托上半年多次踩雷 公允價值損失大幅上升

  中國網財經7月28日訊(記者 常實 鹿凱) 近日,國網英大(股票代碼:600517.SH)公布,公司控股子公司英大信托已于近日收到北京仲裁委員會《答辯通知》,所涉聯贏LY004號項目資金用于北京軌道交通項目。另有投資者反映,英大信托鼎鑫8號產品違約逾期數月還未兌付,該項目于資金也用于北京軌道交通項目。

  多次踩雷涉北京軌交項目

  國網英大公告信息顯示,英大信托因與北京京奧卓元資產管理有限公司(以下簡稱:申請人)就“英大信托-聯贏LY004號-塑力集團應收賬款收益權集合資金信托計劃”(以下簡稱:聯贏LY004號)產生爭議,申請人向北京仲裁委員會申請仲裁,北京仲裁委員會已受理。

  2016年10月13日,申請人與被申請英大信托簽訂《英大信托-聯贏LY004號-塑力集團應收賬款收益權集合資金信托計劃信托合同》,英大信托發起設立聯贏LY004號,信托計劃有效期兩年,申請人投資1.8億元,信托資金投資于塑力集團與北京市軌道交通建設管理有限公司的應收賬款,后塑力集團出現流動性不足,逾期支付利息,構成信托計劃違約。

  申請人認為,英大信托對信托財產管理過程中未盡勤勉義務、管理不當造成信托財產損失,并以此為由申請裁定被申請人承擔賠償責任。要求英大信托返還信托資金人民幣1.8億元;賠償信托計劃內損失人民幣2122.25萬元、信托計劃到期后資金占用損失暫計1852.5萬元;及承擔申請前支付的律師費、仲裁費用、保全費用,及保全險費用等。就該事件最新進展,中國網財經向英大信托方面核實,對方并未直接回應。

  另一邊,投資者舉報鼎鑫8號違約也涉及北京軌道交通。經中國網財經了解,鼎鑫8號一期成立于2016年4月20日,屬于權益類投資類,固定收益信托產品,年化收益率為8%。當期募資金額大3.39億元,主要用于受讓北京榮海誠國際貿易有限公司(以下簡稱“榮海誠”)持有的對中鐵二局股份有限公司(2017年1月24日更名為中鐵高新工業股份有限公司)北京市軌道交通S1線西段工程05標項目經理部的共計5.31億元應收賬款債權。

  之后,根據用益信托研究披露產品數據顯示,之后該項目又分別成立第二期、三期項目,總募資額大4.5億元。數據顯示,該項目由北京榮海誠建設工程有限公司提供擔保,由榮海誠公司實際控制人占榮海、占海里、曾新民以及榮海誠建設工程有限公司提供連帶責任擔保,榮海誠國際貿易有限公司承擔回購義務。

  公開資料顯示,榮海誠建設集團有限公司于2012年05月25日在北京市工商行政管理局登記成立。法定代表人占榮海,公司經營范圍包括專業承包;工程勘察設計;家居裝飾;銷售建筑材料等。截至目前,于2016年9月成立,產品期限僅為24個月第三期鼎鑫8號信托計劃也早已到期。

  就該計劃目前具體兌付情況,中國網財經采訪到英大信托,對方表示:“由于,該信托計劃標的項目“我國第一條中低速磁浮列車示范運營線-北京S1線”建設工期延長,造成該項目審計結算工作相應延遲,導致項目未能如期兌付。”并表示:“自該項目延期開始,我公司先后采取了督促融資方加快結算進度、項目再融資置換和司法處置等多種方式,以加快資產變現。”另外,中國網財經注意到在其官網并未查詢到有關鼎鑫8號產品信息。

  踩雷不斷,公允價值損失大幅上升

  同樣,在英大信托官網,幾天前,7月17日英大信托在官網公布有關藍天043號集合信托計劃延期結果公告。公開資料顯示,藍天043號信托計劃,成立于2017年6月,存續期為24個月,融資額為1.5億元。該產品與鼎鑫8號一樣也屬于固定收益產品,預期年收益率分別為6.5%(投資額:100萬-300萬)及7%(投資額:300萬及以上);屬于融資貸款類信托產品。

  融資方為豐華能源投資集團有限公司(以下簡稱:豐華集團),向其發放信托貸款,用于其補充營運資金。豐華集團以其持有的湖北荊門聯成熱能有限公司75%股權質押,湖北荊門聯成熱能有限公司以管道資產及在建工程抵押/供熱收益權質押,實際控制人周光夫婦提供連帶保證擔保。

  公開資料顯示,豐華能源投資于2004年11月12日在湖北省工商行政管理局登記成立。法定代表人周光,公司經營范圍包括對能源及新能源的投資;電力設備和材料、建材的采購代理業務等。另外,中國網財經注意到,豐華集團在多起借貸糾紛中均是被訴人身份。

  由于藍天043號集合信托計劃延期結果PDF采取加密措施,記者無法直接查閱,就能否提供解密版PDF,以及該計劃最新進展,中國網財經也一同采訪到英大信托,對方表示:“原收購事項由于受春節后突發疫情的影響出現延誤,導致收購資產的評估基準日過期,需重新啟動相關收購盡調評估手續。現階段正由雙方指定事務所進行期間審計,待評估完成后將盡快啟動收購程序。”同時,英大信托補充道:“目前,該信托計劃融資人基于上半年湖北疫情對業務造成客觀影響提出展期一年的申請。該項目增信標的——湖北荊門聯成熱能有限公司現已投產及在建的熱力管道均正常運行,融資方能夠按時支付投資者收益。”

  作為為數不多實現曲線上市信托公司之一,不久前應銀行間市場要求,母公司國網英大對外公布英大信托2020上半年未經審計財務數據。報告期內,英大信托實現營收8.95億元,同比增長38.01%;實現凈利6.68億元,同比增長27.74%,總資產達到110.52億元。然而,在一系列亮眼數字背后,中國網財經注意到,其公允價值變動收益出現5664.70萬元虧損,損失相較于去年擴大近4倍。

  而公允價值,正是衡量市場參與者將該資產用于最佳用途產生經濟利益能力,及將該資產出售給能夠用于最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益能力的重要指標。就該數值出現較大異動情況,英大信托回復中國網財經表示:“受新冠疫情、資本市場波動、投資策略調整等因素綜合影響,公允價值收益與去年同期相比出現變動,屬正常、合理變動。”就上述問題項目化解情況,以及英大信托未來發展情況,中國網財經都將持續關注。

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