險資第二季度不停地“喝酒吃藥”

  隨著上市公司半年報開始披露,保險資金權益類投資展現在公眾面前。險資喜歡買什么股票,二季度又加倉了哪些股票?數據顯示,險資偏愛“喝酒吃藥”,貴州茅臺(600519)等吸引險資大幅買入。高科技行業、先進制造業也受到險資關注。

  加倉醫藥、科技、消費類股票

  雖然目前公布半年報的上市公司并不多,但從已有數據來看,保險公司出現在多家上市公司的前十大流通股東名單中。其中,多數為增持和新進,從行業來看,偏向于醫藥、白酒、通信設備、畜牧、采掘、化學等。“喝酒吃藥”依然符合險資的選股邏輯。

  以貴州茅臺為例,二季度,中國人壽(601628)通過旗下“傳統-普通保險產品”賬戶買入貴州茅臺10.3934萬股。雖然目前并不清楚中國人壽增持貴州茅臺的時點及價位,但如果以貴州茅臺二季度成交均價1310元/股來粗略計算,中國人壽此次耗資約1.4億元。而在此之前,中國人壽已在貴州茅臺上有一定底倉,截至二季度末,中國人壽共計持有貴州茅臺384.5138萬股,持倉市值約56.25億元,占貴州茅臺流通股比例為0.31%。二季度,貴州茅臺股價漲幅約33.2%,單單二季度的這筆加倉,中國人壽就能賺0.46億元。

  除了貴州茅臺,險資在二季度還加倉了金城醫藥(300233)、鴻路鋼構(002541)、世嘉科技(002796)、富祥藥業(300497)、正海生物(300653)和健友股份(603707)。同時,也對樂鑫科技、寶鈦股份(600456)和陽谷華泰(300121)等3只股票進行了減倉。加倉的不少個股為險資帶來了豐厚的收益。以泰康人壽持有的金城醫藥和鴻路鋼構為例,4月1日至6月30日,金城醫藥漲幅達到42.92%。鴻路鋼構漲幅則高達96.38%。

  除了“喝酒吃藥”,險資也看好高科技白馬股。目前披露的險資26只重倉個股中,9只重倉股為技術硬件、半導體設備等科技類股票,5只重倉股為醫藥制造業,4只為食品、飲料等消費類股票。從持倉市值來看,險資持有的食品、飲料等股票市值61.57億元,醫藥制造業類股票市值為8.97億元,科技類股票市值為8.86億元。

  相較一季度末,險資配置的股票“倉位”明顯增加。一季度末,保險公司權益類資產余額為4.38萬億元,占保險資金運用余額的22.57%。其中,股票1.54萬億元,占比7.95%。也就是說,第二季度,保險資金投資的股票規模增加了1200億元;二季末股票在險資總額中的比重也突破了8%。

  險資做足功課積極布局

  一直以來,險資操盤水平極高,總能低位布局優質個股精準“逃頂”。當然,這一切,少不了調研.數據顯示,險資今年上半年對上市公司的調研興趣明顯超過往年。今年1月1日至8月5日,險資(保險公司和保險資管公司)合計調研了上市公司達2499次,比去年同期的946次多1.6倍。不過,7月以來,險資調研有所減少。

  據了解,險資今年調研的個股分布在醫療保健、電子通信、生物科技、建筑工程、物聯網等多個行業。調研總次數前20名的保險機構中,關注度較高的個股不少屬于醫療行業、高新科技行業以及先進制造業。從7月調研數據來看,保險公司明顯減少了對電子、醫藥等上市公司的調研,而是增加了對機械設備、電氣設備、輕工制造等行業,以及房地產板塊上市公司的調研。

  這是否意味著,險資也在調倉換股?記者了解到,確實有部分投資經理在醫藥等估值高企后選擇落袋為安,進而轉向那些行業景氣度得到提升、估值又不貴的品種,比如利潤顯著改善的裝備制造業、高技術制造業等。

  多家主流保險公司的8月投資策略認為,短期震蕩無礙中期市場向上,重點把握科技成長主題和受益于國內經濟復蘇、盈利邊際改善的食品飲料、家電、新能源板塊的結構性投資機會,并積極進行中期布局。

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